Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II

CeDeWu

Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II
  • Rok wydania: 2024
  • Format: 16.5 x 23.5 cm
  • Oprawa: Miękka
Wysyłka:
1-3 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena
60,00 PLN
Nasza cena
55,66 PLN
Oszczędzasz 8%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 54,83 zł


Książka „Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego" stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy na temat szeroko rozumianych metod ilościowych w warunkach rynków finansowych zarówno od strony ich prezentacji, jak i tzw. oceny skuteczności. W książce m.in.:
  • przedstawiono pojęcia ryzyka i jego źródeł,
  • omówiono rodzaje ryzyka działania na rynku kapitałowym,
  • omówiono sposoby zarządzania ryzykiem,
  • przedstawiono metody, które zyskały największą popularność i uznanie zarówno u teoretyków, jak też u praktyków wykorzystujących je jako na­rzędzia analityczne wspomagające bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje finansowe
Dodatkowym atutem książki jest fakt stopniowego wprowadzenia Czytelnika w bardziej złożone matematycznie modele finansowe. Począwszy bowiem od zagadnień związanych z pojęciem ryzyka oraz jemu pochodnych, wdraża przeciętnego inwestora w klasyczne zagadnienia jego identy­fikacji, a co najważniejsze pomiaru. Następnie poprzez dokładną analizę instrumentów finansowych, zarys metod taksonomicznych przedstawio­ne są praktyczne aspekty modelowania polskiego rynku kapitałowego.

Oferowana Państwu monografia jest zatem vademecum wiedzy na temat identyfikacji, oceny oraz pomiaru ryzyka rynkowego instrumentów finansowych.

Szczegóły

Tytuł: Value at Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Wyd. II
Autor: Grzegorz Mentel
Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 9788381028936
Języki: polski
Rok wydania: 2024
Ilość stron: 206
Format: 16.5 x 23.5 cm
Oprawa: Miękka
Waga: 0.352 kg

Recenzje

Informacje: